Net Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar Reksa Dana saat ini. Komponen NAV terdiri dari nilai surat berharga (saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito) yang ada di dalam reksa dana tersebut, ditambah dividen dan atau kupon obligasi yang didapat, dikurangi biaya operasional reksa dana (biaya Manager Investasi, biaya Bank Kustodian, dan biaya lain-lain).

NAV akan diupdate setiap hari oleh Bank Kustodian (BK) yang akan dikirimkan ke email Anda. Anda pun bisa melihat NAB update melalui aplikasi PINA setiap reksadananya.